Delude il dato sul lavoro ma Wall Street chiude positivo la settimana. E adesso...

Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?

• Vi ricordate il rapporto sui posti di lavoro di cui ho parlato per tutta la settimana scorsa nelle mie analisi? Alla fine, è arrivato e non è stato davvero eccellente,
  Nonostante questo, dato i tre principali indici americani hanno avuto una debole reazione alla negatività del dato e hanno chiuso con un leggero calo la sessione di venerdì ma invece hanno chiuso positivamente il bilancio settimanale.



• I dati economici statunitensi sono stati letti in maniera negativa dal mercato, ma non così tanto come mi aspettavo. Alla fine, gli indici azionari statunitensi venerdì hanno segnato perdite modeste.
  Quali sono stati i punti salienti che potevano penalizzare i valori dei corsi azionari?
  • Il “non farm payroll” i libri paga non agricoli degli Stati Uniti che sono aumentati meno delle aspettative previste per il secondo mese di fila.
  • I rendimenti dei Treasury che sono aumentati. Il rendimento dei T-note a 10 anni è salito addirittura a 1,615% massimo degli ultimi 4 mesi.
  A controbilanciare in parte queste due cattive notizie c'è stato un ulteriore rally dei prezzi del petrolio greggio che ha raggiunto il massimo degli ultimi 7 anni e che ha spinto al rialzo il settore energetico.
  Il settore invece che poteva soffrire di più è stato quello dei titoli tecnologici che però ha letto il dato debole sul lavoro come possibile spinta alla FED a ritardare la riduzione del QE.



• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 99.904 giovedì, il minimo degli ultimi 60 giorni.



• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.



• Citrix Systems ha chiuso più di -5% peggior titolo nello S&P 500. La notizia negativa è stata data dalla banca d’affari Citigroup che ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo a neutral da buy.



• Hanesbrands ha chiuso in calo di oltre il -4%. C’è preoccupazione sui futuri margini di profitto della società che saranno ridotti dall’aumento dei prezzi del cotone che sono saliti ad un massimo record di 10 anni.



• Charter Communications ha chiuso in calo di oltre -4%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La banca d’affari Wells Fargo ha tagliato la sua raccomandazione del titolo di due scalini da overweight a underweight.



• Segnalo il Bitcoin che adesso vale $56.387, trado ovviamente spesso questo asset, il mio ultimo ingresso è stato il 30/09 a $43.427, in questo momento la mia performance è di +29% circa e mantengo la mia posizione long.



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Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

• I prezzi del greggio sono saliti ulteriormente raggiungendo quotazioni sopra gli 80$, nuovo massimo degli ultimi sette anni.
  Questo ha spinto tutti i titoli energetici.
  APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre +6%, miglior titolo nello S&P 500.
  ConocoPhillips, Marathon Oil, e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre +4%.
  Devon Energy e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre +3%.

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

• L’S&P 500 è sceso di 8,40 punti a 4.391,35 per un -0,19%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.


• Il Dow Jones è sceso di 8,69 punti a 34.746,26 per un -0,03%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.


• Il Nasdaq 100 ha perso 76,38 punti, o -0,51%, a 14.820,75. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.



• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,68%, adesso vale 2.234,87.


• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,612% dall’1,596% del giorno precedente.


• Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 75$ ed adesso si attesta sui $1.755 dollari.


• Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1.37 dollari stamattina e in questo momento quota 80,72 dollari al barile.


• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,77. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.