A Wall Street si dice:
"L'avidità e la paura sono i nemici dell'investitore. Sii cauto quando gli altri sono avidi e coraggioso quando gli altri sono spaventati."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Lo so che vi ho fatto aspettare circa un mese per il report appena uscito chiamato “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale”, e adesso non vi aspettereste un nuovo report. Ma purtroppo, in borsa non si devono fare previsioni, ma cogliere occasioni.
E quindi, adesso è il momento di proporre “LE MIGLIORI 4 AZIONI DA DETENERE NEL PORTAFOGLIO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024”. In questo report ho inserito le quattro azioni che ritengo avere il più grande potenziale di crescita nei prossimi tre mesi. Sono quattro azioni che appartengono a quattro settori completamente diversi e quindi abbracciano la possibilità di crescita in quattro industrie diverse.
Nel mercato si dice:
• Il momentum dei prezzi è fondamentale.
• "Quando puoi, compra titoli che abbiano valore e crescita contemporaneamente."
• "Scegli i titoli che abbiano il catalizzatore che li farà salire."
Questi quattro titoli sono scelti tenendo in considerazione queste tre frasi.
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il volume di trading potrebbe essere piuttosto basso mentre ci avviciniamo alla festa del 4 luglio, ma ieri due dei principali indici hanno comunque chiuso a massimi record, grazie anche all'intervento del presidente della Fed Jerome Powell e al pioniere dei veicoli elettrici Tesla (TSLA).
Il NASDAQ ha registrato un aumento dello 0,84% (quasi 150 punti) ieri, raggiungendo quota 18.028,76, segnando così una seconda sessione consecutiva di chiusura record. Questa volta anche l'S&P si è unito al divertimento con un avanzamento dello 0,62%, chiudendo a 5509,01. Il Dow ha seguito le sue controparti, aggiungendo lo 0,41% (circa 162 punti) per chiudere a 39.331,85.
La prima metà dell'anno è stata così dura per TSLA che molti suggerivano di escluderlo dai "Mag 7" (come se fosse un vero indice). Tuttavia, il titolo sta realmente navigando in acque calme per iniziare la seconda metà con un balzo del 10,2% martedì, dopo aver guadagnato oltre il 6% lunedì. Gli investitori hanno accolto con favore il superamento delle aspettative sulle consegne per il secondo trimestre da parte di Tesla.
Tesla ha prodotto 410.831 veicoli e ne ha consegnati 443.856 nel secondo trimestre. Gli investitori hanno applaudito questi numeri di consegna, che suggeriscono un potenziale cambio di rotta ufficiale.
Le consegne sono aumentate del 5% trimestre su trimestre e Tesla sta mostrando anche un significativo calo delle scorte, un sviluppo positivo.
In un incontro della banca centrale in Portogallo, il signor Powell ha sottolineato che ha ancora bisogno di maggior fiducia che l'inflazione sia sotto controllo prima di considerare tagli ai tassi.
Pertanto, l'incontro non ha davvero fatto notizia. Tuttavia, gli investitori sono sempre felici di sentire il capo dire che ci sono "un bel po' di progressi" sull'inflazione, soprattutto perché in passato è stato molto più riservato.
L'altro estremo del mandato della Fed è l'occupazione, quindi ci focalizzeremo sulla pubblicazione delle buste paga non agricole venerdì (dopo il giorno di riposo del mercato giovedì per il 4 luglio). Il mercato del lavoro è stato abbastanza resiliente nonostante tutte le sfide, come dimostrato martedì con un aumento delle offerte di lavoro a 8,14 milioni alla fine di maggio, rispetto ai 7,92 milioni di aprile.
Dopo un rapporto sull'occupazione debole ad aprile, il rapporto di maggio ha evidenziato la resilienza del mercato del lavoro. Venerdì mattina vedremo come si evolveranno le cose per giugno. Durante questo trend rialzista, sembra che i tori non possano sbagliare; un rapporto sull'occupazione debole suggerisce la possibilità di tagli dei tassi, mentre un rapporto robusto rafforza l'ambiente economico positivo.
Powell e Tesla hanno spinto le azioni al rialzo
Un'altra giornata positiva per le azioni grazie ai commenti di Jerome Powell e alle buone notizie sulle consegne di Tesla. Nuovi massimi sembrano essere dietro l'angolo, con il Nasdaq a soli 120 punti dai massimi del 20/6. L'S&P è a soli 14 punti dal suo massimo del 2024.
I volumi rimangono ancora molto bassi, ma ieri abbiamo ripreso la routine estiva. È quanto abbiamo visto negli ultimi due mesi, con le azioni che lentamente avanzano verso nuovi massimi quasi ogni giorno.
L'S&P è salito dello 0,62%, mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,01%.
Tesla torna protagonista
Ieri TSLL è salita addirittura del 20%, quindi se avete quella posizione, avete colto uno dei momenti più significativi dell'anno.
Guardando più da vicino, le consegne di TSLA nel Q2 sono state di 444.000 contro le 441.000 previste. La produzione è stata di 411.000 veicoli, con un aumento del 2% anno su anno. La maggior parte delle consegne riguardava i modelli 3 e Y, con 422.400 unità consegnate e 386.600 prodotte.
Tesla ha distribuito 9,4 GWh di prodotti di accumulo di energia nel secondo trimestre del 2024, evidenziando il suo impegno nell'espansione e negli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Questa distribuzione mostra come Tesla stia ampliando il suo impatto oltre il settore automobilistico, entrando nel campo dell'energia.
Personalmente, non considererei l'acquisto di Tesla in questo momento, ma il titolo ha ribaltato la narrazione ribassista. Probabilmente vedremo un ritracciamento di questa eccitazione, offrendo un'altra opportunità di entrare su TSLL o su un altro ETF rialzista legato a Tesla.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Jerome Powell e l'impatto sul mercato
Jerome Powell ha discusso dell'economia statunitense e della politica della Fed al Forum di Sintra, evidenziando la robustezza continua del mercato del lavoro e i progressi nella gestione dell'inflazione.
Ha sottolineato che, nonostante i progressi verso gli obiettivi di inflazione della Fed, è necessaria ulteriore fiducia per garantire un movimento costante verso il 2%. Powell ha ribadito la volontà della Fed di adattare la politica in risposta a eventuali segnali di indebolimento inaspettato del mercato del lavoro, adottando un approccio cauto ma prontamente reattivo per gestire le condizioni economiche.
Ha riconosciuto i rischi connessi a un'azione troppo tempestiva contro l'inflazione o a un ritardo nell'azione, con il rischio di un mercato del lavoro indebolito.
Powell ha evidenziato la persistente rigidità dell'inflazione nel settore dei servizi, legata spesso ai salari, sebbene i aumenti salariali si stiano moderando gradualmente verso livelli più sostenibili. Questo rallentamento è in linea con le aspettative di un raffreddamento graduale del mercato del lavoro, un processo in corso come previsto.
Ha previsto che l'inflazione potrebbe rientrare intorno al 2% entro la fine dell'anno prossimo o l'anno successivo, confermando l'appropriatezza ed efficacia attuale delle politiche restrittive. Powell ha anche sottolineato l'importanza di una Fed indipendente, immune dalle influenze politiche, e ha posto l'attenzione sulla sostenibilità del deficit di bilancio degli Stati Uniti come una priorità critica per il futuro.
Nonostante le sfide, ha mostrato soddisfazione per i risultati attuali, prevedendo un'inflazione a un livello medio-basso entro un anno e la stabilità attuale del tasso di disoccupazione.
Sebbene niente di tutto questo sia una novità, il commento sui "bel po' di progressi" ha dato una spinta di energia ai rialzisti, suggerendo che i tagli dei tassi potrebbero avvenire prima piuttosto che dopo.
Secondo FedWatch, c'è ora il 63% di probabilità di vedere un taglio dei tassi a settembre, ma personalmente ritengo che la Fed non agirà con i mercati ai massimi storici. Le azioni dovranno ritirarsi affinché settembre possa funzionare.
Guardando avanti, prevediamo una probabilità del 95% di un taglio entro dicembre.
Elezioni francesi e mercati
Ieri, l'indice francese CAC-40 ha registrato un significativo calo, annullando quasi tutti i guadagni ottenuti il giorno precedente. I trader stanno monitorando attentamente le discussioni in corso sulla formazione di una coalizione tra le fazioni di centro e di estrema sinistra in vista del secondo turno delle elezioni francesi domenica prossima. Entrambi i gruppi hanno espresso l'intenzione di unirsi contro la forte performance dell'estrema destra al primo turno, ma devono affrontare notevoli sfide per creare un fronte coeso.
Le elezioni francesi sono sempre un evento volatile da tenere d'occhio, e ora lo stiamo vedendo con particolare attenzione in vista del secondo turno di domenica. Sebbene possano non influenzare direttamente i mercati qui, potrebbero avere un impatto significativo in Europa, quindi è qualcosa da monitorare durante il fine settimana.
Dati economici e notizie
- Offerte di lavoro JOLTS di maggio: 8.140MV 7.955ME
- Austan Goolsbee della Fed (non votante per il 2024): concorda sulla politica restrittiva
- Presidente della BCE Lagarde: commenti dal Forum di Sintra, "Siamo molto avanti nel processo di disinflazione"
Il titolo del giorno ieri è stato chiaramente Tesla (TSLA), con un grande rialzo. Tuttavia, preferisco osservare l'andamento dei prezzi nelle prossime settimane prima di considerare un grande investimento a oltre $300. Il prossimo catalizzatore sarà l'EPS tra 22 giorni, che rappresenterà una sfida significativa per l'azienda.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
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