Future su indici: un tipo di derivato legato al valore di indici come NASDAQ 100.

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Fast trend Futures

di Marco Bernasconi 17 febbraio 2023

Cosa sono i future su indici e come funzionano?
I contratti future su indici sono un tipo di derivato in base al quale le parti coinvolte si impegnano a pagare o ricevere il valore di un indice sottostante a una data futura predeterminata.
È comune che i future su indici siano basati su azioni, come l'indice NASDAQ 100, FTSE 100, EURO STOXX 50, AEX e S&P 500.
Poiché non è possibile possedere un indice, questo tipo di contratto future consente agli investitori di acquisire esposizione alla performance di un indice invece di dover possedere tutte le attività rappresentate nell'indice.
Gli acquirenti (posizione lunga - Long) e i venditori (posizione corta - Short) di futures su indici generalmente hanno convinzioni opposte sul prezzo dell'indice sottostante alla data di scadenza.
Gli acquirenti realizzeranno un profitto lordo se il valore dell'indice è aumentato alla scadenza e una perdita lorda se è diminuito.
D'altra parte, un venditore realizzerà un profitto lordo se il valore dell'indice sottostante è diminuito alla scadenza e una perdita lorda se è aumentato.

Come funzionano i future su indici?
A differenza di altri prodotti finanziari come le azioni, con i futures non paghi l'intero importo in contanti in anticipo né possiedi l'attività sottostante.
Invece, depositi il margine iniziale per entrare nella posizione dei futures.
L'importo del margine richiesto è una percentuale del valore del contratto.
Per trovare il valore di un contratto future, moltiplichi il prezzo spot dell'indice per la dimensione del suo contratto.
A differenza dei futures su materie prime, ad esempio, in cui la dimensione del contratto rappresenta una certa quantità di una merce consegnabile, come 1.000 barili di petrolio, la dimensione del contratto di un future su indice è fissata da un moltiplicatore.
Poiché all'inizio deve essere versata solo una percentuale del valore del contratto, i future su indici sono strumenti finanziari ad alta leva finanziaria.
Ciò significa che lievi movimenti di prezzo possono avere un grande impatto.
Quando il requisito di margine è più alto, un investitore in genere deve depositare più margine per entrare nella posizione futura.
Questo, a sua volta, si traduce in una leva finanziaria inferiore.
I contratti future hanno un incremento di prezzo minimo rispetto al quale un particolare contratto può fluttuare, noto come dimensione del tick.
Questo è determinato nelle specifiche del contratto stabilite dalla borsa.
Il valore del tick, d'altra parte, è l'effettivo importo monetario guadagnato o perso per contratto per movimento tick ed è uguale alla dimensione del tick moltiplicata per la dimensione del contratto.

Il Micro E-mini Nasdaq è un contratto futures che segue l'indice Nasdaq-100.
Si tratta di un prodotto finanziario che permette di investire sull'andamento del mercato azionario americano, in particolare sulle performance delle principali società tecnologiche.
Il valore nominale di un contratto è di circa 23.386,41 dollari, mentre il margine richiesto per negoziare un contratto è di circa 1.100 dollari.
L'orario di negoziazione è dalle 00:00 alle 23:00 e il lotto minimo è di 1 contratto.
Il moltiplicatore è di 2 dollari per ogni tick e la scadenza del contratto avviene trimestralmente.
Si tratta di un prodotto adatto sia per investitori professionisti che per principianti, in quanto consente di negoziare con importi relativamente ridotti rispetto ad altri contratti futures.

Il Micro E-mini S&P è un contratto futures sul S&P 500, un indice che rappresenta le performance delle 500 principali società statunitensi quotate in borsa. Il Micro E-mini S&P è un prodotto finanziario complesso e richiede i requisiti necessari per poter operare su tale prodotto. L'orario di negoziazione è 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, con una pausa di 15 minuti tra le 4:15 PM e le 4:30 PM CT. Il margine richiesto per operare su un Micro E-mini S&P è di circa 1.250 $ e il valore di ogni tick minimo è di 1,25 $. Il moltiplicatore è di 5, il che significa che ogni movimento di un punto dell'indice corrisponde a un guadagno o perdita di 5 $ per il trader. Nonostante sia considerato un prodotto più accessibile rispetto al contratto E-mini S&P, il Micro E-mini S&P rimane comunque un prodotto finanziario complesso e richiede un'adeguata formazione e preparazione da parte del trader.

Il Micro E-mini Dow è un contratto futures sulla media industriale Dow Jones, con un valore nominale di 5 dollari per punto. Il lotto minimo è di 1 contratto, il margine richiesto per ogni contratto varia a seconda del broker e delle condizioni di mercato, ma di solito è attorno ai 500-1000 dollari. Il valore per tick minimo è di 1 punto, e il moltiplicatore è di 0,5. L'orario di negoziazione del Micro E-mini Dow è dalle 18:00 alle 17:00 EST dal lunedì al venerdì, con una pausa di 15 minuti tra le 16:15 e le 16:30 EST.

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