Inflazione "temporanea" e Bitcoin che punta a $80.000 i temi di oggi...

Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?

• Gli indici azionari USA lunedì hanno registrato perdite inferiori al punto percentuale.
  Quali sono state le ragioni della giornata negativa di ieri?
  1. La motivazione del calo è da ricercare nelle preoccupazioni dell'aumento delle pressioni inflazionistiche che aumentano dopo che i prezzi dell'alluminio sono saliti ad un massimo record degli ultimi 13 anni e i prezzi del petrolio greggio e della benzina sono arrivati ai massimi record degli ultimi 7 anni.
  2. A complicare ed offuscare l'orizzonte ieri si è aggiunto anche la banca d'affari Goldman Sachs che ha tagliato le sue previsioni sul PIL degli Stati Uniti del 2021 e 2022.
  3. Le prospettive di un aumento dei tassi d'interesse hanno aumentato il pessimismo sulle azioni. I futures del Dec T-note sono crollati a minimi che non vedevamo da quasi 2 anni. Ieri non ci sono stati scambi di obbligazioni in quanto la Fed era chiusa per la festività del Columbus Day.



• I commenti rilasciati domenica del presidente della Fed di San Francisco, Daly, sono stati letti positivamente per il mercato azionario quando ha detto che il mercato del lavoro statunitense vedrà "alti e bassi" mentre la pandemia persiste, ma "è prematuro giudicare la ripresa in pericolo".



• Goldman Sachs ha tagliato la sua previsione del PIL USA 2021 al 5,6% da una precedente stima del 5,7%,
  e ha tagliato la sua previsione del PIL USA 2022 al 4,0% dal 4,4%.



• Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 93.814 domenica, il minimo degli ultimi 60 giorni.



• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.



• Comcast ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nel Nasdaq 100 dopo che la banca d’affari Raymond James ha declassato il titolo a market perform da outperform.



• Southwest Airlines ha chiuso in calo di oltre il -4%. La notizia che non è piaciuta agli investitori è stata data dalla società stessa che ha cancellato il 28% dei suoi voli negli Stati Uniti domenica, motivando problemi con il maltempo ed il controllo del traffico aereo.



• Il settore dei titoli bancari è sceso in blocco ieri.
  JPMorgan Chase, Morgan Stanley, e Visa hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
  Goldman Sachs e Wells Fargo hanno chiuso in calo di oltre il -1%.



• Segnalo ancora il Bitcoin che adesso vale $57.213, trado ovviamente spesso questo asset, il mio ultimo ingresso è stato il 30/09 a $43.427, in questo momento la mia performance è di +32% circa e mantengo la mia posizione long.



• Il massimo del Bitcoin è stato raggiunto con il massimo di $ 65.000.
  Poco prima dell'estate, Bitcoin ha subito un pullback di oltre il 50% e la corsa al rialzo sembrava finita.
  Adesso l'interesse sul Bitcoin sta tornando ai massimi livelli, con la criptovaluta a soli $ 10.000 dai massimi.
  
  Perché Bitcoin e altre criptovalute stanno andando così bene?
  Gran parte degli argomenti a favore del Bitcoin sono sempre gli stessi, ma adesso si aggiungono maggiori opportunità di utilizzo e di denaro istituzionale.
  Per questi motivi, vedo i mercati delle criptovalute che cercano di salire ancora, con Bitcoin che potrebbe raggiungere $ 80.000 nel prossimo futuro.
  Capisco che alcuni potrebbero non essere ancora pronti per la valuta digitale.
  Bitcoin può raggiungere i massimi storici?
  Il Bitcoin non è perfetto e non è per tutti.
  Il crollo di oltre il 50% dai massimi di quest'anno è forse troppo da sopportare per alcuni investitori. Ma coloro i quali che sono stati nelle valute digitali per un po', conoscono la sua volatilità e la accettano.
  Il Bitcoin è stato molto vicino al crollo a luglio.
  La debolezza derivava dalle preoccupazioni ambientali che circondano il potere utilizzato dal mining di Bitcoin.
  Inoltre, la Cina ha vietato il mining e le transazioni con Bitcoin.
  Nonostante questi aspetti negativi, il Bitcoin è riuscito a mantenere il livello di $ 30.000 e a rimbalzare da lì.
  Tecnicamente, la media mobile a 200 giorni è stata rotta durante la vendita e l'ultima linea di difesa da un punto di vista tecnico era quel livello di 30.000. Se traccio un semplice ritracciamento di Fibonacci dai minimi del COVID ai massimi storici, ottengo il ritracciamento del 61,8% a meno di $ 30.000. Li il contratto future CME Bitcoin ha toccato il fondo e da allora il mercato ha superato tutte le medie mobili.
  Adesso, proiettando la mia strategia sui possibili obiettivi vedo gli $ 80.000 realizzabili.



• IMPORTANTE: TUTTE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE sono PROPOSTE ALL'INTERNO DEL NUOVO PORTAFOGLIO "COMMODITIES, BITCOIN E INDEX". SE VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE NON DEVI FARE ALTRO CHE RIMANERE ABBONATO SU QUESTO PORTAFOGLIO.

Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

• Freeport McMoRan ha chiuso in rialzo di oltre +3%. Lo aspettavo da un po' e adesso che il prezzo del rame è schizzato di più del +2% e ha raggiunto il massimo dell’ultimo mese si iniziano a vedere i risultati.



• Il prezzo del greggio WTI è salito ad un massimo record di 7 anni, questo ha spinto tutto il comparto dei titoli energetici.
  Haliburton e Schlumberger hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Hess, Baker Hughes, e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di quasi +1%.

La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.

• L’S&P 500 è sceso di 30,15 punti a 4.361,20 per un -0,69%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre.


• Il Dow Jones è sceso di 250,19 punti a 34.496,07 per un -0,72%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto.


• Il Nasdaq 100 ha perso 107,02 punti, o -0,72%, a 14.713,73. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre.



• L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,39%, adesso vale 2.224,31.


• Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,601% dall’1,612% del giorno precedente.


• Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 81$ ed adesso si attesta sui $1.761 dollari.


• Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,44 dollari stamattina e in questo momento quota 80,14 dollari al barile.


• L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,00. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10.