A Wall Street si dice:
"Quando il mercato è in caduta libera, è il momento di cercare opportunità. Le migliori occasioni di investimento spesso emergono durante i periodi di crisi."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Lo so che vi ho fatto aspettare circa un mese per il report appena uscito chiamato “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale”, e adesso non vi aspettereste un nuovo report. Ma purtroppo, in borsa non si devono fare previsioni, ma cogliere occasioni.
E quindi, adesso è il momento di proporre “LE MIGLIORI 4 AZIONI DA DETENERE NEL PORTAFOGLIO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024”. In questo report ho inserito le quattro azioni che ritengo avere il più grande potenziale di crescita nei prossimi tre mesi. Sono quattro azioni che appartengono a quattro settori completamente diversi e quindi abbracciano la possibilità di crescita in quattro industrie diverse.
Nel mercato si dice:
• Il momentum dei prezzi è fondamentale.
• "Quando puoi, compra titoli che abbiano valore e crescita contemporaneamente."
• "Scegli i titoli che abbiano il catalizzatore che li farà salire."
Questi quattro titoli sono scelti tenendo in considerazione queste tre frasi.
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
L'influenza straordinaria delle azioni tecnologiche a mega capitalizzazione è stata pienamente evidente ieri, quando i deludenti risultati trimestrali di alcuni titoli "Mag 7" hanno portato alla peggiore sessione dell'anno per il mercato. Il NASDAQ è crollato del 3,64% (circa 654 punti) a 17.342,41, mentre l'S&P 500 è sceso del 2,31% a 5.427,13. Il Dow è calato dell'1,25% (più di 500 punti) a 39.853,87. Anche le small cap, recentemente risorte, sono state colpite ieri, con il Russell 2000 in calo del 2,13% a 2.195,37.
I colpevoli sono stati Tesla (TSLA) e Alphabet (GOOGL), che non hanno impressionato gli investitori con i loro report di ieri sera. Il pioniere dei veicoli elettrici non ha raggiunto le stime degli utili e ha offerto una prospettiva a breve termine poco brillante, causando un crollo delle azioni di oltre il 12% nella sessione. GOOGL ha battuto le stime degli utili e dei ricavi, ma gli investitori sembravano preoccupati per la quantità di spesa in conto capitale per l'intelligenza artificiale. Il titolo è sceso del 5% ieri.
Gli utili di Tesla e Alphabet non sembravano male, semplicemente non erano eccezionali. Tesla ha alcuni problemi di profitti e margini, mentre Alphabet è tutta incentrata sulla spesa per l'intelligenza artificiale. E poiché entrambi questi titoli sono aumentati così tanto, era ora di vendere.
E non solo TSLA e GOOGL, ma era ora di vendere tutti i nomi "Mag 7". L'un tempo intoccabile NVIDIA (NVDA) è crollata del 6,8%, tra le altre perdite di Meta Platforms (META, -5,6%), Microsoft (MSFT, -3,6%), Amazon (AMZN, -3%) e Apple (AAPL, -2,9%).
Ho continuato a menzionare che il Nasdaq stava negoziando molto al di sopra delle sue medie mobili a 21 settimane e 50 giorni e a livelli RSI di ipercomprato. Non ho mai cercato di spaventare nessuno. Invece, il mio obiettivo era sottolineare che la vendita era prevista a un certo punto e che la prossima grande recessione sarebbe stata una grande opportunità per iniziare ad aggiungere lentamente azioni.
La caduta di ieri ha portato il Nasdaq ad alcuni dei suoi livelli RSI più ipervenduti degli ultimi tre anni. Wall Street ora rivolge la sua attenzione alle medie mobili a 21 settimane e 200 giorni. Ricorda che alcuni dei momenti migliori per acquistare grandi azioni sono quando apparentemente tutti gli altri le stanno vendendo.
Non dovremo preoccuparci di un altro nome "Mag 7" fino alla prossima settimana. Tuttavia, ci sono stati molti altri report dopo la chiusura di ieri, come le risposte positive a IBM (IBM, in aumento del 3% dopo l'orario di chiusura), ServiceNow (NOW, +6,9% dopo l'orario di chiusura) e Chipotle Mexican Grill (CMG, +4,7% dopo l'orario di chiusura). Ma Ford Motor (F) sta subendo un crollo after-hours di oltre l'11% a causa della mancata stima degli utili del secondo trimestre.
L'articolo più recente sugli utili del nostro direttore della ricerca, Sheraz Mian, intitolato "Gli utili di Mag 7 soddisferanno le aspettative?" è appena uscito. Vi lasciamo con un estratto:
Per le 134 società dell'S&P 500 che hanno riportato i risultati del secondo trimestre, ovvero il 26,8% dei membri totali dell'indice, gli utili totali sono aumentati del +7,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con ricavi più alti del +4,7%, con l'81,3% che ha superato le stime sugli utili per azione (EPS) e il 57,5% che ha superato le stime sui ricavi.
Considerando il secondo trimestre nel suo complesso, si prevede che gli utili totali per l'indice saliranno del +9,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con ricavi più alti del +4,9%. Questo sarà il ritmo di crescita degli utili più elevato dalla crescita del +10% nel primo trimestre del 2022. Si prevede che gli utili del secondo trimestre per le società "Magnifiche 7" saliranno del +26,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con ricavi più alti del +13,6%. Escludendo le "Mag 7", la crescita degli utili del secondo trimestre per il resto dell'indice scende al +6,1% (dal +9,6%).
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
RIASSUNTO DEL MERCATO
Nel mercato azionario, spesso paga ignorare i titoli dei media. Ieri i media finanziari erano in massa, avvertendo che la resistenza delle grandi aziende tecnologiche è giunta al termine. Ricordiamo una cosa sui media: il loro compito è intrattenere, mentre il nostro è ignorare il rumore di fondo.
I trader di titoli sanno che abbiamo parlato di una recente rotazione che si è verificata dai titoli tecnologici a grande capitalizzazione verso titoli a piccola capitalizzazione e titoli value. Ma questo non significa che la corsa dei titoli tecnologici sia finita. Piuttosto, significa solo che il gruppo era in ritardo per un periodo di ritiro o consolidamento dopo i primi 7 mesi dell'anno notevoli. Il drawdown medio durante il secondo anno di un nuovo mercato rialzista è del 9,4%. Mentre la stagionalità impone che ciò avvenga più probabilmente nel periodo settembre-ottobre, dobbiamo tenerlo a mente. Apportare drastiche modifiche alle allocazioni di portafoglio in base ai movimenti di prezzo a breve termine è una ricetta per il disastro.
Possiamo ovviamente iniziare a implementare cambiamenti più piccoli, come prendere profitti parziali nella tecnologia e riallocare in aree come l'industria e la finanza. Abbiamo parlato di apportare questi cambiamenti, che ho intenzione di mettere in atto nelle prossime settimane.
Ma non c'è dubbio che i membri dei "Magnifici 7" abbiano goduto di una mossa stellare nella finestra 2023-2024. Anche il gigante dei veicoli elettrici Tesla si è unito alla mischia, nonostante la reazione post-utili di ieri.
È anche chiaro che le azioni si stanno espandendo rispetto all'inizio dell'anno scorso di questo nuovo mercato rialzista. Le azioni tecnologiche hanno guidato la maggior parte del percorso, con la grande tecnologia che ha ottenuto il primo posto in termini di rendimenti. L'indice Nasdaq 100, che è composto dalle società non finanziarie più innovative in base alla capitalizzazione di mercato, ha ufficialmente toccato il fondo a dicembre 2022. Da allora, l'indice è aumentato dell'85%.
Conclusione
Ieri ho notato che potremmo assistere a una maggiore volatilità a breve termine. I mercati si sono ripresi bruscamente in vista della stagione degli utili del secondo trimestre, e non è poi così sorprendente incontrare un po' di volatilità mentre i numeri scorrono. Il Nasdaq è sceso di circa il 7% dal 10 luglio, quindi sembra che lo stiamo vedendo ora.
Ma ricordiamoci anche che il mese di agosto tende a resistere bene negli anni elettorali, e questo potrebbe essere solo il frutto di una pressione di vendita tardiva, in mezzo al nervosismo di inizio stagione.
Dobbiamo rimanere selettivi in questo ambiente. Ci concentreremo su azioni che stanno appena uscendo da basi appropriate in modo diversificato, sfruttando la forza in alcuni settori diversi come l'industria e l'immobiliare. Continueremo a monitorare le nostre posizioni esistenti e ad apportare modifiche in base all'evoluzione delle condizioni di mercato.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
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