A Wall Street si dice:
"La gentilezza è il tratto più importante che una persona possa avere. Se sei gentile con gli altri, tutto il resto andrà per il verso giusto."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
L'eccitazione del mercato per l'imminente diluvio di risultati delle "Magnifiche 7" era palpabile venerdì, mentre il NASDAQ si è distinto rispetto ai suoi omologhi, salendo per la settima settimana consecutiva. Tutti i leader di mercato hanno registrato progressi venerdì, inclusa Tesla (TSLA), che ha aggiunto un altro 3,3% al suo rialzo del 22% di giovedì, grazie ai risultati del terzo trimestre. Gli investitori sperano che questo sia un preludio alla prossima settimana, anche se il pioniere dei veicoli elettrici si differenzia dai suoi omologhi.
TSLA ha inaugurato il ciclo di rendicontazione del terzo trimestre delle Magnifiche 7 con un ottimo risultato, mostrando miglioramenti significativi nei margini che hanno alimentato la speranza che le pressioni competitive possano aver iniziato ad allentarsi. I problemi di Tesla sono sempre stati unici, non offrendo indicazioni utili per gli altri cinque membri delle Magnifiche 7 che presenteranno i risultati del terzo trimestre.
Questa settimana entriamo nel vivo della stagione degli utili del terzo trimestre, con oltre 800 aziende che pubblicheranno i loro risultati, tra cui 168 membri dell'S&P 500. Tra le Magnifiche 7, Alphabet (GOOGL) riporterà martedì 29 ottobre; Meta (META) e Microsoft (MSFT) mercoledì 30 ottobre; e Amazon (AMZN) e Apple (AAPL) giovedì 31 ottobre.
Il NASDAQ ha toccato brevemente un nuovo massimo venerdì, chiudendo la sessione con un aumento dello 0,56% (circa 103 punti) a 18.518,61, segnando sette settimane consecutive di rialzo con un incremento dello 0,2% nei cinque giorni. Al contrario, è stata una settimana difficile per gli altri principali indici, che hanno interrotto le loro serie di sei settimane positive, influenzati dall'aumento dei rendimenti e dalle preoccupazioni riguardo ai tagli dei tassi della Fed. Venerdì, l'S&P è sceso dello 0,03% a 5.808,12, registrando un calo settimanale di quasi l'1%, mentre il Dow è scivolato dello 0,61% (circa 260 punti) a 42.114,40, con un deficit settimanale del 2,8%.
Oltre ai report delle Magnifiche 7, questa settimana porterà anche un forte flusso di dati sull'occupazione, che è il nuovo focus del mercato. L'evento principale saranno le buste paga non agricole di venerdì. Gli investitori erano soddisfatti nell'ultima occasione, quando l'economia ha aggiunto 254.000 posti di lavoro, superando le aspettative di oltre 100.000 e segnando un gradito cambio di passo rispetto alle delusioni dei due mesi precedenti. Mercoledì arriveranno i dati sull'occupazione ADP, mentre giovedì le consuete richieste di sussidi di disoccupazione.
Il mercato potrebbe non essere più ossessionato dall'inflazione come in passato, ma questo potrebbe sempre cambiare poiché l'inflazione è parte del doppio mandato della Fed. Inoltre, ci sono timori che l'inflazione rimanga persistente e possa riscaldarsi di nuovo. Quindi, giovedì presteremo molta attenzione all'indice dei Prezzi al Consumo Personali (PCE), soprattutto perché è il "misuratore di inflazione preferito dalla Fed". Il dato del mese scorso ha confermato la tendenza di un'inflazione in raffreddamento.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
- Punti salienti del portafoglio di venerdì:
MAG Silver (MAG)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Le azioni chiudono in ribasso per la settimana
Un inizio di seduta solido, grazie all'effetto positivo di Tesla, si è trasformato in una giornata negativa durante la pausa pranzo. Questo ha portato a una sessione mista, con l'S&P leggermente in ribasso, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,59%. Nonostante i risultati positivi, l'indice S&P ha chiuso la settimana in calo.
Occhi puntati su Tesla
Il titolo ha continuato a salire anche venerdì, raggiungendo quota 270 dollari! Penso che arriveremo a 300 dollari, ma la domanda è come. Ci sarà un ritracciamento per un acquisto o il titolo salirà in linea retta? Questa settimana monitorerò attentamente Tesla e valuterò opportunità come TSLL in caso di correzione. La situazione si è capovolta per Tesla dopo questi risultati sugli utili. Gli short devono rivedere la loro strategia ora, poiché il titolo dovrebbe superare i massimi del 2023 prima della fine dell'anno.
Problemi con Bitcoin?
Non avevo dubbi che Bitcoin avrebbe superato i 70.000 dollari e avrebbe potuto raggiungere nuovi massimi nel fine settimana. Tuttavia, una notizia negativa ha innescato forti vendite, creando potenziali problemi per le criptovalute nel breve termine: secondo il Wall Street Journal, il Dipartimento di Giustizia starebbe indagando su Tether, un importante emittente di stablecoin, per possibili rapporti commerciali con entità soggette a sanzioni statunitensi. Questa notizia ha sollevato preoccupazioni riguardo alle operazioni di Tether, poiché la sua stablecoin (USDT) è ancorata al dollaro USA ed è spesso utilizzata in regioni dove le transazioni in dollari sono limitate. Questo sviluppo è negativo per Bitcoin, poiché Tether è una componente fondamentale dell'ecosistema delle criptovalute, fornendo liquidità essenziale e fungendo da coppia di trading per Bitcoin. Se Tether dovesse affrontare azioni legali o sanzioni, potrebbe perdere fiducia nella stabilità di USDT, causando interruzioni nel trading e una possibile crisi di liquidità.
Verso le elezioni
Mancano solo pochi giorni di contrattazione al 5 novembre, quindi ci stiamo avvicinando a un evento importante per i mercati. Mi aspetto una fase di vendite da qui al giorno delle elezioni, poiché gli operatori stanno riducendo i rischi in vista della possibile incertezza. Indipendentemente dal vincitore, lo scenario migliore per le azioni sarebbe avere un risultato chiaro al risveglio il giorno successivo. Tutti quelli con cui parlo si aspettano caos e incertezza, quindi avere un vincitore definitivo è ciò che conta. Certo, una parte favorisce di più il business e l'altra potrebbe aiutare determinati settori, ma i mercati desiderano semplicemente superare questo evento e tornare a concentrarsi sugli utili e sulle decisioni della Fed.
A proposito, non parliamo di FedWatch da un po'. Le aspettative sono che la Fed tagli i tassi di 25 punti base, con una probabilità del 95,5%. Sarà il linguaggio di Powell del 7 novembre a determinare le mosse del mercato.
In sintesi
Restano solo sei giorni di contrattazioni prima del giorno delle elezioni. Il VIX sta crescendo lentamente in vista di questo evento, quindi molti stanno acquistando protezione per difendersi da possibili incertezze. Ci aspetta una settimana di grandi risultati e probabilmente cercheremo di acquistare alcune azioni di società che hanno pubblicato i risultati nelle ultime due settimane.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
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