A Wall Street si dice:
"Non preoccuparti troppo delle previsioni a breve termine. Concentrati sui fondamentali a lungo termine di un investimento."
John Templeton
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Lo so che vi ho fatto aspettare circa un mese per il report appena uscito chiamato “I 4 TOP Data Center: il motore invisibile dell'era digitale”, e adesso non vi aspettereste un nuovo report. Ma purtroppo, in borsa non si devono fare previsioni, ma cogliere occasioni.
E quindi, adesso è il momento di proporre “LE MIGLIORI 4 AZIONI DA DETENERE NEL PORTAFOGLIO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024”. In questo report ho inserito le quattro azioni che ritengo avere il più grande potenziale di crescita nei prossimi tre mesi. Sono quattro azioni che appartengono a quattro settori completamente diversi e quindi abbracciano la possibilità di crescita in quattro industrie diverse.
Nel mercato si dice:
• Il momentum dei prezzi è fondamentale.
• "Quando puoi, compra titoli che abbiano valore e crescita contemporaneamente."
• "Scegli i titoli che abbiano il catalizzatore che li farà salire."
Questi quattro titoli sono scelti tenendo in considerazione queste tre frasi.
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Aspettavamo che questa corsa al rialzo si estendesse da un piccolo gruppo di giganti della tecnologia... ed eccolo qui! Come ci si potrebbe aspettare, gli indici più strettamente legati a quei nomi "Mag 7" hanno avuto settimane difficili.
Il NASDAQ ha interrotto una serie di sei settimane di vittorie con un calo di circa il 3,8% nei cinque giorni, mentre l'S&P è sceso di quasi il 2%. Il Dow ha perso circa 900 punti negli ultimi due giorni, ma è comunque riuscito a ottenere un aumento dello 0,7% per la settimana (perché ha guadagnato circa 1200 punti nei primi tre giorni).
La rotazione è iniziata con il rapporto CPI più basso del previsto di giovedì 11 luglio, che è stato rafforzato da un sentimento incoraggiante del presidente della Fed Jerome Powell. Le probabilità di un taglio a settembre sono aumentate, facendo confluire denaro in aree più sensibili ai tassi che erano rimaste nell'ombra della grande festa dell'amore per la tecnologia.
E all'improvviso, le small cap sono tornate ad essere calde! Il Russell 2000 ha perso terreno negli ultimi tre giorni, ma è comunque salito di quasi l'1,7% durante la settimana.
Sfortunatamente, questa nuova situazione significa che dovremo affrontare alcune perdite nei principali indici, il che dovrebbe essere salutare per questa corsa al rialzo a lungo termine. Venerdì 19, il Dow è sceso dello 0,93% (o circa 377 punti), ma è rimasto ben al di sopra dei 40.000 a 40.287,53. L'indice è sceso di oltre 500 punti ieri. Nel frattempo, il NASDAQ è sceso dello 0,81% (o circa 144 punti) a 17.726,94 e l'S&P è sceso dello 0,71% a 5.505. Il suddetto Russell 2000 è sceso dello 0,63%.
A parte la rotazione, la grande notizia di venerdì è stata un'allarmante interruzione IT causata da un aggiornamento presso la società di sicurezza informatica CrowdStrike (CRWD). La situazione ha avuto un impatto sulle attività commerciali in tutto il mondo, ma il problema più evidente ha riguardato le compagnie aeree. La società ha emesso una correzione, ma il titolo è comunque sceso dell'11% venerdì. Il principale rapporto sugli utili di ieri sera è stato il gigante dello streaming Netflix (NFLX), che ha battuto le aspettative con oltre otto milioni di nuovi abbonati. Tuttavia, una debole prospettiva di fatturato e la freddezza nei confronti della tecnologia hanno fatto sì che le azioni siano scese dell'1,5% oggi e non abbiano avuto un impatto positivo sul mercato.
Con tutto questo parlare dei nomi "Mag 7" improvvisamente lenti, presteremo tutti attenzione quando due di quel gruppo di agosto riferiranno la prossima settimana. Tesla (TSLA) e Alphabet (GOOGL) comunicheranno i numeri martedì. Il gigante dei veicoli elettrici sta effettivamente avendo una ripresa qui nella seconda metà con un balzo di circa il 21% finora questo mese.
Entrambe le azioni si muovono molto alla pubblicazione degli utili, ma la sorpresa EPS non è sempre il fattore più importante dietro la reazione post-pubblicazione delle azioni. Le azioni Alphabet sono salite dopo l'ultima pubblicazione trimestrale del 25 aprile, con il mercato che ha apprezzato i risultati cloud e le prospettive AI dell'azienda.
Tesla ha mancato i massimi e i minimi nella pubblicazione trimestrale del 23 aprile, ma il titolo è salito dopo i numeri poiché il mercato ha apprezzato la performance dell'azienda sul fronte delle consegne. Infatti, le azioni Tesla hanno avuto un trend rialzista costante dalla pubblicazione del 23 aprile, invertendo la persistente sottoperformance del periodo precedente.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Il Russell 2000 (-0,63%) ha rivisitato il suo recente livello di breakout ma è riuscito a chiudere al di sopra. Nonostante si sia mosso al ribasso in ciascuna delle ultime tre sessioni di questa settimana, l'indice small-cap è salito di circa il 2% dopo l'impennata della scorsa settimana. Il Dow (-0,93%) sta mostrando un aspetto simile mentre testa il suo breakout sopra i 40.000.
L'ampiezza del mercato è stata debole, con i titoli in calo che hanno superato in numero quelli in avanzamento sia sul NYSE che sul Nasdaq. In termini di forza del settore, l'assistenza sanitaria ha sovraperformato mentre l'energia è rimasta indietro. Il volume totale è sceso rispetto all'azione di mercoledì.
Fino a venerdì 19 luglio, abbiamo visto i risultati del Q2 di 71 membri dell'S&P 500, ovvero il 14,2% dei membri dell'indice. Gli utili totali di queste aziende sono aumentati dell'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso con ricavi più alti del 5,2%, con l'83,1% che ha superato le stime EPS.
I rendimenti dei Treasury sono aumentati, con il rendimento a 10 anni in salita di 5 punti base al 4,239%. Sul fronte delle materie prime, i prezzi del petrolio sono scesi drasticamente, con i future sul greggio WTI (-3,1%) scambiati vicino a $ 80/barile. Anche i future sull'oro (-2,18%) sono scesi a $ 2.403/oz.
Conclusione
La volatilità ha continuato a crescere oggi, poiché abbiamo raggiunto i 3 mesi sul VIX. Ma ritengo che, dato il contesto di mercato in cui ci troviamo, questa impennata di volatilità si rivelerà un'opportunità di acquisto. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi punteremo a nuove fasce di mercato.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
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