Marco Bernasconi – 27 aprile 2025
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🌐 Panoramica di Mercato
La giornata di venerdì si è chiusa in modo molto simile a quanto visto durante la settimana: una sessione caratterizzata da notizie contrastanti, ma con i rialzisti che, nonostante tutto, hanno mantenuto il controllo del mercato.
L'obiettivo dei 5600 punti sull'indice S&P 500 resta alla portata, soprattutto se le notizie in arrivo la prossima settimana continueranno a supportare il sentiment positivo.
📋 Performance degli indici
- 📈 S&P 500: +0,74% nella giornata
- 📈 Nasdaq: +1,14%
- 📈 Performance settimanale S&P 500: +4,5% circa
📊 Dati Macro: Inflazione e Fiducia dei Consumatori Migliorano
📋 Università del Michigan - Aprile (definitivo)
- 🔹 Indice di fiducia: 52,2 (contro i 50,5 attesi)
- 🔹 Condizioni attuali: 59,8 (in miglioramento rispetto ai 56,5 preliminari)
- 🔹 Aspettative future: stabili a 47,3
📋 Inflazione attesa
- 📉 A 1 anno: 6,5% (in calo dal 6,7%)
- ⏳ A 5-10 anni: stabile al 4,4%
Importante sottolineare che questi dati si riferiscono a rilevazioni anteriori all'inversione parziale delle tariffe del 9 aprile. È quindi lecito attendersi un ulteriore miglioramento nei prossimi report.
🏛️ Interferenze Politiche: I Commenti di Trump
Un momento di volatilità è stato causato dalle dichiarazioni del presidente Trump:
"Non abbandoneremo i dazi sulla Cina senza concessioni importanti. Una Cina aperta rappresenterebbe una grande vittoria."
Il mercato ha subito un calo di circa 50 punti sull'S&P 500, ma ha rapidamente recuperato, chiudendo vicino ai massimi della giornata.
📋 Segnale interessante
- 📉 Il mercato comincia a essere meno reattivo ai titoli sensazionalistici, un segnale di maturazione positiva.
📈 Strategia Operativa
📋 Contesto attuale
- 📈 Il contesto rimane favorevole ai rialzisti.
- ⚠️ Non dobbiamo dimenticare che il mercato ribassista potrebbe non essere ancora completamente alle spalle.
📋 Pianificazione per il prossimo periodo
- 👀 Attendere nuovi segnali di debolezza per rientrare su titoli di qualità.
- 💰 Valutare progressivamente prese di profitto sui movimenti rialzisti.
📅 Settimana Carica di Utili
📋 Principali aziende che pubblicheranno i risultati
- 📆 Lunedì: DPZ, MGM, WM, FFIV, NUE, NXPI
- 📆 Martedì: SOFI, PYPL, KO, UPS, V, SBUX, SNAP, FSLR, BKNG
- 📆 Mercoledì: MSFT, META, HUM, CAT, WDC, GNRC, HOOD, QCOM
- 📆 Giovedì: LLY, RBLX, CVS, MA, MCD, BLDR, W, AMZN, AAPL, RIOT, ABNB, RDDT
- 📆 Venerdì: XOM, CVX
Occhi puntati soprattutto sui big tech e sui titoli energetici.
📊 Movimenti Settoriali e Titolo del Giorno
📋 Volume SPY
- 🔹 Stabile a 60 milioni di azioni
📋 Settori
- 🔆 Energia solare in forte rialzo (ETF TAN +3%)
- 🚚 Trasporti deboli (ETF IYT -2%)
📋 Focus Titolo
- 🚗 Tesla (TSLA): dopo i risultati trimestrali, TSLA ha rimbalzato, probabilmente forzando alcune chiusure di posizioni short. Il target di breve termine è l'area dei 291 dollari.
🏁 Conclusioni
La dinamica attuale favorisce un'estensione del rally verso l'area 5600-5630 SPX.
📋 Prossime mosse
- 💰 Qui valuteremo prese di profitto.
- 📉 Possibile attivazione di posizioni short tramite ETF inversi.
📢 Operare con disciplina. Sempre.
Alla prossima sessione!